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Sim 组合

水水多因子量化策略 (Shuishui Multi-Factor Quant) · 起始 $5,000

净值
$5K
现金
$4.2K
84%
总收益
0.0%
持仓
1
上限 5

策略规则

水水多因子量化策略 (Shuishui Multi-Factor Quant)

最大持仓5
现金下限20%
单仓上限20%
Option 上限15%
止损15%
止盈50%
移动止损20%
Squeeze 上限10%

当前持仓

1 个 OPEN 仓位

AMD财报
OPEN
OPTION_PUT
Entry
7.6
Qty
1
Cost
$760
Stop
15
Target
20
Exp
2026-05-08

AMD May08 $310 Put. Earnings 5/5 after market. RSI 82 overbought, 52w pos 94%, above analyst target $300. Directional bearish skew on overextended tech. Max risk $760. Exit by 5/6 close.

业绩统计

胜率
0%
平均盈
0.0%
平均亏
0.0%
最大回撤
0.0%
Sharpe
0

引擎配置

各引擎最大配置上限

  • 财报Option引擎15%
  • Squeeze Unwind引擎10%
  • AI Infra趋势引擎20%
  • 持仓保护引擎10%
  • 现金 (Cash)84%

财报 / 宏观日历

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